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A股煤飞色舞+喝酒火热 基金经理建议中长线布局RCEP利好板块

时间:2020-11-17 22:41:14 来源:电子商情 浏览次数:95 我来说两句(0) 字号: T T

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原标题:A股“煤飞色舞”+“喝酒”行情火热,基金经理建议中长线布局RCEP利好板块

A股如期翻红,尽管最后上涨的板块出乎意料。

11月16日收盘,上证指数收涨1.11%,止步四连跌;创业板指涨0.21%。有色金属、煤炭、化工等周期股领涨,白酒股回暖;消费电子、半导体等科技题材疲软。

周未最重大的利好消息无疑是RCEP的签订。

第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议11月15日举行,东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家,正式签署区域全面经济伙伴关系协定,标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。

成员国之间90%的商品未来将实现零关税,有人认为其意义相当于2001年中国加入世贸组织。

签署RCEP利好消息的影响下,A股高开,其中直接受益的国际贸易和港口航运板块,高开近3个点。

不过,从今天的盘面看,早盘高开低走的,对于RCEP的利好反应并不明显,港口航运板块仅两股涨停。

但业内人士仍普遍看好RCEP签署带来的长期利好。

私募排排网未来星基金经理胡泊表示,RCEP是全球最大的自贸协定,15个成员国总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量约30%。协定各成员国之间承诺关税减让,最终目标降至零关税。协定是东亚区域经济一体化进程的重大里程碑,为推动区域乃至世界经济复苏注入了新的动力。

“中国率先走出新冠疫情影响并成为各国抗疫和其他生活物资供应的主要力量,随着全球最大的自贸区落地,国内制造、出口、航运物流等行业均有望迎来新的发展机遇。”胡泊说。

聆泽投资联合创始人周文明认为:“RCEP的签署相当于新建了一个国家群,有利于我们转移低端产业链、扩大中高端产品市场、加大产业资本输出等,在当前大家担心‘去全球化’的背景下,进一步推动了‘新全球化’,对于A股无论在宏观和信心上,都有重大意义。”

“RCEP本质上是经贸协议,在成员之间降低关税,根据协议的解读是在10年内9成以上商品实现零关税,所以对行业影响是长期的,需要时间落实。”把脉投资总经理许琼娜说。

许琼娜认为,自由贸易利好该国优势产业和外贸,所以长期利好A股的外贸货运业,利好国内强势产业例如终端消费品相关行业,例如家电、电子产品、公共交通、互联网等行业,同时长期来看利空对相对弱势的行业,如高端制造的电子零件、汽车零部件等行业。投资者布局相关板块建议可以优先布局那些我国产品技术强势,而且外贸比重占比高的行业,这些公司在RCEP生效后有望扩大对外出口份额。

签署RCEP,长期来说,对A股利好,不过短期市场并没有太大反应。

反倒是当天统计局公布10月经济数据,大部分好于预期,其中工业增加值维持在6.9%的高位,已经连续两个月明显超越疫情之前的水平,显示工业景气度较高。汽车、钢材、化工、有色、机械设备等均表现强劲,出口交货值升至4.3%的一年半最高增速。

经济数据利好周期板块,A股市场出现“煤飞色舞”,有色金属、钢铁、煤炭、化工等板块拉升。

中国经济向好预期之下,外资也出现回流,全天北向资金净流入26亿元,一改此前4个交易日净卖出的现象。

而市场上资金博弈仍激烈,科技股集体回落,半导体、光刻胶、电子制造居板块跌幅榜前列。

在此情况下,与RCEP和10月经济数据无关的白酒板块再度崛起,集体上涨。白酒指数涨逾5%,其中,金钟子酒、青青稞酒、老白干酒等二三线品牌涨停。而山西汾酒涨逾9%,泸州老窖涨逾6%,贵州茅台、五粮液也涨了1.46%、3.02%。

展望后市,博时基金首席宏观策略分析师魏凤春表示,A股方面,结合债务违约分析和参考ERP对未来一年市场走势的预判效果,短期依然是震荡市。结构上,后续信用利差上行会导致小盘股估值有下行压力,信用利差上行与再通胀预期强化顺周期板块配置逻辑,顺周期优选景气左侧反转的化学制品/通用机械/工业金属/电气设备自动化/白电/家具,以及景气持续修复的化纤/工程机械等。

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