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分级基金转型你要了解的持有人大会信息都在这里

时间:2020-10-14 20:32:51 来源:暗夜一束光 浏览次数:10 我来说两句(0) 字号: T T

2020年迈入最后一个季度,备受关注的分级基金,也要在这3个月内完成清盘或转型。根据监管相关要求,分级基金必须在今年年底之前取消分级制度,原有分级基金或是选择清盘或是选择转型,近日,存量分级基金纷纷转型,作为分级基金持有人,需要警惕风险、保持对相关信息的关注。趁此机会,小编先和大家聊一聊——分级基金转型,需要了解的事。

什么是指数分级基金?

指数分级基金是基于指数化投资的分级基金产品,通常分为母基金及AB份额这三类。

母基金份额——未拆分的基金份额,净值跟踪指数涨跌,不参与二级市场买卖,只能按净值申购、赎回。

A份额 ——母基金份额按一定比例拆分为两种不同收益特性的份额,比如我司旗下8只分级指数产品中,除中证500是AB份额配比为4:6之外,其余的拆分比例1:1。A份额享受约定收益,体现在净值的递增,因此净值不会低于1元。

B份额——获取在分配完稳健份额约定收益后母基金的剩余收益,具备一定的杠杆效应,称为进取份额。净值放大杠杆跟踪指数涨跌,除中证500B之外,其余B份额初始杠杆都是2倍。当净值>1并越来越高时,杠杆越来越小;反之,当净值<1且越来越低时,杠杆越来越大。跟踪的指数上涨时,杠杆特性使B份额的净值相对A份额和母基金增长更快。

AB份额只能在二级市场上买卖,因此持有人的资产由其价格决定,净值上涨不代表价格上涨,价格受场内供求关系影响,不跟随指数涨跌。

为何指数分级基金要转型?

分级基金的杠杆机制是其特点之一。牛市中,利用B份额的杠杆效应投资者可以搏取更多收益;而熊市中,随着市场的大幅下跌,B份额的杠杆会逐步加大,使投资者承担更多的亏损。

根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,市场上所有分级指数基金必须于2020年底取消分级运作机制。

分级基金如何转型?

目前,分级基金有三种方式进行转型,一种是还在场内进行交易,转型为指数型LOF基金;第二种是转型为普通指数型基金,在场外进行操作,最后一种是针对不能满足转型最低份额和规模要求的,进行清盘。

我司分级基金产品计划以下两种方式进行转型:

去分级转LOF

转增强指数基金

去分级转普通指数型基金

注:修改投资范围、增加收益分配条款的相关议案须经基金持有人大会审议通过后方可实施。

中信保诚基金管理有限公司关于旗下分级基金召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告

中信保诚基金管理有限公司决定召开信诚中证800金融指数分级证券投资基金等8只分级基金的基金份额持有人大会,具体情况如下:

为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:

一、如上述基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成上述基金的整改,取消分级运作机制,将A份额与B份额按照基金份额净值转换为基础份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

二、分级 A份额与分级B份额将于基金份额持有人大会计票日开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30止停牌。如基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易日,则下一交易日开市恢复交易。敬请基金份额持有人关注上述基金停牌期间的流动性风险。

三、上述基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-666-0066咨询。

中信保诚基金管理有限公司

2020 年9月30日

本期我们为大家介绍了分级基金及其转型背景。那么下一期,我们将带大家了解一下——《作为分级基金持有人,你需要注意的事》。

阅读分级基金转型相关公告

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