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高手对决|百亿消费基金易方达消费行业PK汇添富消费行业 你选谁?

时间:2020-11-17 19:25:19 来源:清风徐来 浏览次数:95 我来说两句(0) 字号: T T

消费市场的火爆,预示着消费行业星罗棋布的投资机会,主题基金怎么选?本站挖掘基整理了基金名称中带“消费”字样、成立于2020年之前,且仓石代销的基金,如下表。

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从2020三季度末规模数据看,易方达消费行业规模241亿元,汇添富消费行业规模为164亿元,稳居规模第一第二,和后面的产品规模相比,明显不是一个数量级。所以,本文重点对比易方达消费行业与汇添富行业。

基本信息:一只股基,一只混基,但是费率相同

易方达消费行业属于股票基金,业绩比较基准为:中证内地消费主题指数收益率*85% +中债总指数收益率*15%。

汇添富消费行业属于混合基金,业绩比较基准:中证主要消费行业指数 × 40% + 中证可选消费行业指数× 40% + 上证国债指数× 20%。

费率方面,二者均相同,管理费率1.50%每年,托管费率0.25%每年。

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基金经理:萧楠代表作年化收益24%,胡昕炜代表作年化收益31%

萧楠从业经验15年,现任规模344亿元,产品6只,代表作年化收益24%。

胡昕炜从业10年,在管产品9只,规模616亿元,代表作年化收益31%。

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业绩:易方达消费行业10年赚362%,汇添富消费行业7年半赚647%

从业绩方面看,二者差异显著,截止20201112数据,易方达消费行业成立10年赚362%,成立以来跑赢基准183%;汇添富消费行业成立7年半赚647%,成立以来跑赢基准456%。

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回撤方面,汇添富消费行业明显大于易方达消费行业。

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风险:汇添富消费行业回撤更大

从收益指标看,2013年至今,在夏普比率、索提诺比率、詹森指数、特雷诺比率等方面,汇添富消费行业占优;信息比率方面易方达消费行业占优势。

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风险指标方面,年化标准差、下行风险、跟踪误差等指标,易方达消费行业优于汇添富消费行业。

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持仓:易方达消费持仓主要消费占60%,汇添富消费行业持仓主要消费占41%

大类资产分布方面,易方达消费行业股票仓位85%,低于汇添富消费行业的90%。

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股票资产分布方面,易方达消费持仓以主要消费为主,占比60%;其次是可选消费23%;还有3.4%的医药。汇添富消费行业持仓中主要消费占41%,可选消费占16%,医药占11%。

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科普:主要消费与可选消费

1、可选消费是指除非必要消费外,涵盖家庭消费的方方面面。跨行业较大,零售百货、休闲旅游成分股占比高。

2、主要消费是指日常生活中最基本的、必要的消费,主要涵盖食品、饮料等。

3、中证消费成分股类别与主要消费重合度高。

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一般而言,可选消费成分股偏向成长性更高,未来消费升级,国民对非物质消费的需要越来越依赖,教育、娱乐、旅游等新兴消费产业将迅猛崛起。主要消费和中证消费则偏向传统的“衣食住行”基础消费,此类成分股业绩稳健、利润稳定、现金流充裕,是价值投资的理想标的。

十大重仓股:易方达消费行业集中度高

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股票资产收益归因方面,易方达消费行业更集中在主要消费,汇添富消费行业相对均衡。

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小结:

易方达消费行业持仓更集中在主要消费,并且十大重仓持股集中度高;

汇添富消费行业相对均衡,但偏好成长性高,高波动,强势,回撤大;

如果看好主要消费,买易方达消费行业;如果风险承受能力强,选择汇添富消费航而言。

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