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金辉集团拟发不超12.2亿元公司债 期限4年

时间:2020-11-17 16:32:33 来源:财经之声 浏览次数:50 我来说两句(0) 字号: T T

观点地产网讯:据上交所11月16日披露,金辉集团股份有限公司公布了2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书。

观点地产新媒体获知,本期债券发行总额不超过12.2亿元,按面值100元/张平价发行,为固定利率,期限4年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,计息期限为2020年11月18日至2024年11月18日,所得资金用于发行人日常经营所产生的现金流。

最近三年及一期,金辉控股合并资产负债率分别为83.17%、85.46%、85.97%和85.64%;扣除预收账款的资产负债率为57.10%、51.99%、48.44%和47.26%;流动比率分别为1.56、1.40、1.39和1.46,速动比率分别为0.47、0.42、0.36和0.38;其EBITDA利息保障倍数分别为1.48倍、1.12倍、0.89倍和0.80倍。

债务方面,截至2020年6月末,金辉控股所有权受限资产账面价值合计为616.01亿元,占总资产比例为37.55%;短期借款余额和一年内到期的非流动负债余额分别为15.11亿元和157.01亿元,而其速动比率为0.38,短期偿债压力较大。其中,一年内到期需偿还的借款为121.41亿元,一年内到期需偿还的债券50.70亿元,合计172.11亿元。

另据观点地产新媒体报道,10月29日,金辉控股正式在港上市,预计可通过IPO筹得款项约24.71亿港元。

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