关于富国安慧短债债券型证券投资基金暂停C类份额大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年01月11日

1.公告基本信息

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2.其他需要提示的事项

1、本基金管理人决定自2024年01月12日起暂停接受单个基金账户对本基金C类份额日累计金额超过300万元的申购、转换转入及定期定额投资业务申请，如单个基金账户日累计申请金额超过300万元，则本基金管理人有权拒绝。

2、自2024年01月12日起，在暂停本基金C类份额大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间，本基金C类份额单日单个基金账户累计金额300万元以下的申购、转换转入及定期定额投资以及赎回及转换转出等业务正常办理。

3、本基金C类份额自2024年02月19日起恢复接受大额申购、转换转入及定期定额投资业务申请，届时基金管理人将不再另行公告。

4、投资者可以登录富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688进行相关咨询。

5、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2024年01月11日

富国首创水务封闭式基础设施

证券投资基金

二〇二三年第四季度

经营情况的临时公告

一、公募REITs基本信息

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二、基础设施项目基本情况

富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金下辖两个基础设施项目，分别为合肥市十五里河污水处理厂PPP项目和深圳市福永、松岗、公明水质净化厂，均为污染治理类项目。本基金委托北京首创生态环保集团股份有限公司作为外部运营管理机构对项目进行运营管理。

三、基础设施项目生产经营情况的说明

根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金规则适用指引第5号一一临时报告》第3.3条、3.5条、3.6条之规定，本基金下属合肥项目2023年四季度毛利率同比变动超过20%，现将情况公告如下：

合肥项目2023年四季度主要运营情况

2023年四季度，合肥项目毛利4,384,966.95元，较2022年四季度毛利-2,249,843.80元增加6,634,810.75元。2023年四季度，本基金下属合肥项目毛利率为16.74%，较2022年四季度毛利率-9.46%增加26.20个百分点。

经营变化情况的原因分析

2023年四季度合肥项目毛利和毛利率同比增长较高的主要原因为2022年四季度的基数较低，一是2022年四季度降水量较低，进水量小，产能利用率低；二是合肥项目 2022年10 月 14 日发生进水水质异常事件，氨氮、 COD 等指标超出设计标准，项目公司第一时间降低进水负荷，启动应急预案进行处置，降低了污水处理量。2023年四季度合肥项目进水量已逐步恢复，进水水质正常，毛利率有所提升。

四、对基金份额持有人权益的影响分析

合肥项目毛利率的增长对基础设施项目 2023 年运营情况、经营业绩、现金流等产生了积极影响，对基金份额持有人权益产生正面影响。需要关注的是，目前合肥项目污水处理量在本基金占比相对较低，同时该增长主要由于2022年四季度基数较低所致，预计不具有可持续性。基金份额持有人的收益受多方面因素影响，实际收益情况以定期报告披露为准。

五、相关机构联系方式

投资者可拨打富国基金管理有限公司客户服务电话或通过富国基金管理有限公司官网咨询有关详情。

六、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2024年1月11日

富国基金管理有限公司

关于旗下部分证券投资基金

投资非公开发行股票的公告

富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了郑州千味央厨食品股份有限公司非公开发行股票的认购。郑州千味央厨食品股份有限公司已发布《千味央厨:郑州千味央厨食品股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行情况报告书》根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下：

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注：基金资产净值、账面价值为2024年01月09日数据。

投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688进行相关咨询。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2024年01月11日